Как сделать выплату через банк и через кассу в 1с зуп: выплата зарплаты в 1С

Здравствуйте уважаемые читатели блога zup1c. В очередном материале мы поговорим об отражении самой приятной для работников и душераздирающей для руководства процедуре – выплате заработной платы в 1С ЗУП. В программе предусмотрена автоматизация двух вариантов выплаты: через кассу и через банк. Также существует возможность упрощенного учета выплаты, при котором РКО (Расходный Кассовый Ордер) или документы выплаты через банк вообще не вводятся, а зарплата считается выплаченной при проведении документа «Зарплата к выплате». О такой возможности упрощенного учета я писал в статье «Настройка параметров учета» в 1С ЗУП: «Выплата зарплаты» в разделе про настройку «Упрощенный учет взаиморасчетов».

Сегодня же мы поговорим про документ «Зарплата к выплате», про «Расходный кассовый ордер» при отражении выплаты через кассу и про пару документов «Платежное поручение исходящее» + «Выписка из банка на перечисление зарплаты». которые регистрируют выплату сумм через банк. Также поговорим про лицевые счета и банки в 1С ЗУП.

Для начала будем предполагать, что в «Параметрах учета» на закладке «Выплата зарплаты» снята галочка «Упрощенный учет взаиморасчетов» (подробнее об этом писал тут ). Теперь чтобы зарплата в системе считалась выплаченное будет недостаточно провести лишь документ «Зарплата к выплате» и следует на его основании ввести документ «Расходный кассовый ордер». Создадим новый документ «Зарплата к выплате». Вообще о том как работать в этом документе я писал в статье из серии обзорных публикаций о последовательности расчета зарплаты в 1С ЗУП: Часть 3: Выплата зарплаты. Инструкция по 1с ЗУП для начинающих. Итак, в новом документе необходимо заполнить следующие поля:

• Месяц начисления – указываем период, за который выплачивается зарплата. Если в параметрах учета установлена настройка «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то при заполнении этого документа будут учитываться лишь суммы начисленные в указанном периоде начисления. Если же этот параметр не установлен в активное положение, то документ заполняется по принципу остатка задолженности перед сотрудником на конец указанного месяца начисления. Подробнее про указанную настройку параметров учета можете также почитать в статье, на которую я уже ссылался чуть ранее – здесь .
• Способ выплаты – может иметь два состояния «через кассу» и «через банк». Выбор определяет набор полей документа, прикрепленных печатных форм, а также определяет тот документ, который будет создаваться «на основании» текущего: либо «Расходный кассовый ордер», либо «Платежное поручение исходящее». Выбираем значение «через кассу».
• Поле «Выплачивать» — определяет то, откуда программа будет брать данные при заполнении этого документ. Мы выберем значение «Зарплата», при этом табличная часть документа будет заполняться всеми начислениями, которые не были выплачены. Также есть значения «Плановый аванс» и «Аванс за первую половину месяца», о которых я писал в статье Выплата аванса в 1С ЗУП. Фиксированный аванс и аванс за первую половину месяца пропорционально отработанному времени. Также есть значения для выполнения межрасчетных выплат: «пособия по больничным листам», «отпуск по беременности и родам», «отпускные», «командировочные» — при выборе этих значений при заполнении запрашиваются суммы начисленные только по соответствующим видам начисления. Это основные варианты заполнения данного поля.

Далее нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа заполняется всеми сотрудниками, которым не была выплачена зарплата в указанном месяце начислений. Можно выполнить заполнение сотрудниками по определенному условию «Подбор по условию» или списком «Подбор по списку», а также добавить вручную.

Обычно на практике делается следующим образом. Расчетчик создает документы «Зарплата к выплате» для всех сотрудников. Документ записывает, но не проводит. Из документа распечатывается одна из форм (Т-53 или Т-49) и отдается кассиру.

Кассир по этому списку выплачивает заработную плату и сотрудники расписываются напротив своих фамилий. Далее кассир возвращает расчетчику эту ведомость с подписями сотрудников и расчетчик устанавливает в документах «Зарплата к выплате» в поле «Отметка» значение «Выплачено» напротив каждой фамилии (можно использовать кнопку «Отметка выплаты» -> «Выплатить все», чтобы расставить это значение сразу всем сотрудникам).

Если же какой-то сотрудник не получил заработную плату, то устанавливается значение«Задепонировано» .

Далее на основании проведенного документа «Зарплата к выплате» создается и проводится документ«Расходный кассовый ордер». Если этого не сделать в 1С ЗУП, то зарплата не будет считаться выплаченной и останется задолженность организации перед этими работниками. Итак, создаем документ«Расходный кассовый ордер» на основании «Зарплата к выплате». В созданном документе заполняются все необходимые поля автоматически. Вручную необходимо ввести лишь поле номер РКО поскольку программа не может знать какой в бухгалтерии номер свободен на момент выплаты зарплаты. Также обратите внимание, что сумма отличается на величину задепонированой выплаты.

После проведения РКО зарплата для этих сотрудников будет считаться выплаченной. При этом документ «Зарплата к выплате» будет закрыт для редактирования. Изменить его можно только после отмены проведения «Расходного кассового ордера».

Также на основании документа «Зарплата к выплате» создается документ «Депонирование организаций» для депонированных сумм.

Теперь на примере тех же сотрудников разберемся как в 1С отражается выплата через банк. Также в параметрах учета должна быть снята галочка «Упрощенный учет взаиморасчетов». Перед тем как отражать выплату через банк необходимо заполнить сведения о лицевых счетах сотрудников. Как правило организация заключает с некоторым банком договор на осуществление выплат своим сотрудникам заработной платы на пластиковые карты этого банка. И под каждого сотрудника регистрируется лицевой счет. Эти счета и надо внести в программу. Для этого откроем форму одноименного регистра сведений. В полном интерфейсе доступ к регистру можно получить из пунктов главного меню «Расчет зарплаты по организациям» -> «Касса и банк» -> «Лицевые счета сотрудников организации» .

Пусть лицевые счета есть только у двух из трех сотрудников, которые участвуют в примере. При этом необходимо в соответствующем справочнике создать Банк и заполнить сведения о нем.

Теперь открываем документ «Зарплата к выплате». В поле способ выплаты указываем «Через банк» и указываем банк, по которому хотим выплачивать зарплату сотрудникам.Банк выбирается из справочника «Контрагенты: Банки». В общем случае банки могут быть разными, в которых у сотрудников есть карточки, хотя обычно карточки делаются централизованно всем в одном банке.

После этого жмем кнопку «Заполнить» и табличная часть заполняется теми сотрудниками, у которых есть начисленные и невыплаченные суммы, а также теми, кому мы указали счета чуть раньше для этого самого банка (Иванов не попал, хотя у организации перед ним есть задолженность).

Проводим документ и на основании него создаем документ «Платежное поручение исходящее». Все поля этого документа будут заполнены автоматически, но вручную придется заполнить номер платежного поручения, поскольку ЗУП не в курсе какие номера заняты и свободны в 1С Бухгалтерии. Также обратите внимание на два поля счет. В первом верхнем указывается номер обычного счета организации открытого в этом банке. Для автоматического заполнения необходимо, чтобы он был указан в справочнике «Организации» для нашей организации. А вот в поле ниже указывается так называемый «зарплатного счета», который открывается при заключении договора выплаты заработной платы через банк. На этот счет совокупной суммой поступают средства для выплаты зарплаты сотрудникам. В программе этот счет указывается в элементе справочника «Контрагенты: Банки». Банк из этого справочника мы использовали при заполнении сведений о лицевых счетах сотрудников чуть ранее.

Проводим документ «Платежное поручение исходящее». Обращу внимание, что пока зарплата не считается выполненной.

Теперь нам необходимо выгрузить это платежное поручение в формате XML, чтобы потом отправить через один из клиент банков на исполнение в банк. Для этого в программе есть специальная обработка«Импорт/экспорт операций по лицевым счетам». Доступ к ней можно получить по тому же пути, что и регистр с лицевыми счетами, с которым мы работали чуть ранее. Открываем обработку и переходим на закладку «Экспорт зачисления зарплаты». В поле «Каталог экспорта» указываем путь, куда мы хотим сохранить XML файл. Номер «Отделения» и «Номер договора» банка также придется указать вручную, почему-то программисты 1С не реализовали хранения этих данных в каком-нибудь справочнике. В табличной части должно отражаться наше платежное поручение. Ставим напротив него галочку и жмем кнопку «Выгрузить».

В результате в указанном каталоге будет сформирован XML файл. Этот файл через клиент банк отправляется в банк. По сути он указывается, что с расчетного счета организации необходимо перечислить на зарплатный счет организации определенную сумму и распределить между лицевыми счетами, указанных сотрудников.

После того как банк выполнит это поручение, необходимо в 1С ЗУП на основании документа «Платежное поручение» создать документ «Выписка из банка на перечисление зарплаты».

Проводим этот документ и вот теперь зарплата сотрудникам считается выплаченной. Получается, что для выплаты необходимо выполнить цепочку из 3 документов:

Cегодня на этом всё! Скоро будут новые интересные материалы на zup1c .

Чтобы узнать первыми о новых статьях подписывайтесь на обновления блога через e-mail или вступайте в наши группы в социальных сетях, где все статьи также регулярно публикуются:

Если Вам понравилась публикация, Вы можете сохранить ссылку на неё на своей странице в социальных сетях. Для этого используйте кнопочку «Поделиться». расположенную чуть ниже.

Если Вы имеете ввиду под Ведомость в банк документ «Платежное поручение исходящее», то такая схема из двух документов не отразит факт выплаты, так как документ «Зарплата к выплате» и «Платежное поручение исходящее» не делает проводки по соответствующему регистру. И если использовать цепочку только из этих двух документов, то задолженность перед сотрудниками так и останется в программе. Это можно увидеть в соответствующих отчетах (Свод, Расчетная ведомость и прочие)

Добрый день!
Подскажите, в примере при не упрощенном учете используется обработка Импорт/Экспорт операций по лицевым счетам сотрудников. А если учет упрощенный — такая возможность отсутствует? Т.е. чтобы делать выгрузку выплат в файл нужен именно неупрощенный учет?

Здравствуйте!
Да, именно так. При упрощенном учете зарплата считается выплаченной при проведении документа «Зарплата к выплате» и возможности ввести «Платежное поручение» нет. Чтобы такая возможность появилась необходимо установить именно НЕ упрощенный учет.

Доброго дня!
Подскажите, а есть ли в программе возможность сформировать единое платежное поручение для нескольких ведомостей?
Если мы одним реестром, допустим, перечисляем сразу и аванс, и отпуска, и какие-либо другие выплаты, зарегистрированные разными ведомостями?
Или это возможно только с доработкой программы?

Здравствуйте!
В ЗУП 3.0 есть такая возможность. Для этого нужно создать документ «Платежное поручение» (раздел меню «Выплаты» — журнал документов «Документы обмена с банками») и добавить в него все ведомости, которые надо объединить в один реестр. После этого нужно воспользоваться кнопкой «Выгрузить файл», чтобы получить реестр.

Добрый день! Такая ситуация, есть сотрудники их лицевые счета внесены в 1с, но при выплате зарплаты через банк. программа выгружает одно количество сотрудников, а при выплате через кассу всех! Я поняла, всех через банк не выгружает, т.к. у некоторых не видит лицевые счета! Но они внесены. Как исправить ошибку!?

Здравствуйте!
Откройте регистр «Лицевые счета сотрудников» и выведите в нем колонку «Организация» (для этого кликните правой кнопкой мыши внутри регистра и выберите команду «Настройка списка» — в открывшемся окне установите флажок напротив Организации). Проверьте у всех ли строк, у всех ли лицевых счетов заполнена эта колонка.

Добрый день. Прочитав эту статью, я так поняла что возможности выплачивать ЗП сотрудникам не по зарплатному проекту нет. Подскажи пожалуйста, в 1 С можно как то реализовать возможность выгружать списком платежки не по зарплатному проекту. Спасибо большое.

Здравствуйте!
Уточните пожалуйста в Вашем вопросе речь идет о ЗУП 2.5?
«выплачивать ЗП сотрудникам не по зарплатному проекту» — акже поясните, здесь Вы имеете ввиду Выплаты зарплаты сотрудникам на их личные банковские счета?

Добрый день. Да, интересует как в ЗУП 2.5 проводить выплату сотрудникам на личные счета, в другие банки.

В ЗУП 2.5 удобного способа для отражение подобного варианта выплаты не предусмотрено((
Придется отражать выплату также как и для варианта с зарплатным проектом, только для того чтобы закрыть задолженность перед сотрудником. А платежные поручения на перечисление зарплаты формировать вручную. Ну либо дорабатывать программу.

В этой связи я бы рекомендовал выполнить переход на ЗУП редакции 3.

Оставить комментарий

1С 8

1С 8.3 Ведомость на выплату зарплаты
Здравствуйте! Вопрос по 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408)Бухгалтерия предприятия (базовая), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.30.17)
Зарплата рассчитывается в этой программе. Пока работала в 8.2 все было нормально. А сейчас неправильно формируется ведомость на выплату через кассу – суммы к выплате больше правильных, типа раньше всем работникам, даже уволенным чего-то недоплатили. Хотя все всегда выплачивали в полной сумме. Видимо это издержки перехода на 8.3. Подскажите, что бы можно сделать в такой ситуации?

такая же ерунда. правлю каждый раз

Дорогие коллеги. Нашла где эти суммы не принимаются, как выплаченные: при вводе остатков по з/п 31.12.12г. и последующей выплате за декабрь не все суммы были выплачены ведомостью за месяц, часть неоплаченная и вылезает теперь при формировании ведомостей уже после обновления на 8.3. теперь буду думать как исправить.

такая же ерунда. правлю каждый раз
разобралась окончательно, может вам поможет:
суммы по ведомости оказывается были выплачены, только почему то сумма ведомости изменилась, я её переформировала, и всё получилось. видно это недоработки программы, что она при обновлении на 8.3 сбросила суммы в ведомости, при этом как ни странно касса и обороты не затронуты.

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема с НДФЛ. Перечислили НДФЛ 9 янв. за аренду помещения физлицу 5230р (НЕ является нашим сотрудником). 31 янв начислили з.п. сотрудникам и у одного увидела ошибку только сейчас - ему за янв перечисление провелось 2 раза,:ireful: первый раз попал этот НДФЛ января за аренду причем сумма непонятная 4221р, а второй раз его перечисление как положено в февр. 4290р. Теперь добавляю имущественный вычет и путаница полная. Помогите, могу скинуть на почту файл для лучшего понимания вопроса, не знаю как тут скриншот сделать на ноутбуке виндоус7. Заранее спасибо!

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема с НДФЛ. Перечислили НДФЛ 9 янв. за аренду помещения физлицу 5230р (НЕ является нашим сотрудником). 31 янв начислили з.п. сотрудникам и у одного увидела ошибку только сейчас - ему за янв перечисление провелось 2 раза,:ireful: первый раз попал этот НДФЛ января за аренду причем сумма непонятная 4221р, а второй раз его перечисление как положено в февр. 4290р. Теперь добавляю имущественный вычет и путаница полная. Помогите, могу скинуть на почту файл для лучшего понимания вопроса, не знаю как тут скриншот сделать на ноутбуке виндоус7. Заранее спасибо!
Понятно действительно не очень, если у Вас 1С:Предприятие 8.2 или 8.3 - скиньте мне на enaliev-1@mail.ru.

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.7) Отправила, очень надеюсь на помощь.

Как выплатить зарплату в программе 1С: Бухгалтерия 8

Ведомости на выплату зарплаты. С помощью этого документа производится подготовка платежных ведомостей по форме Т-53 и регистрация произведенных выплат в программе, Зарплат – Выплата зарплаты – Ведомости на выплату зарплаты

В шапке формы открывшегося документа указываем:
Дату составления платежной ведомости ;
Месяц, в котором зарплата была начислена ;
Способ выплаты заработной платы (через кассу или перечислением через банк) .

Что бы заполнить табличную часть формы, используем кнопку Заполнить. Выбирается один из предложенных режимов заполнения По задолженности на конец месяца или Списком работников .

В режиме По задолженности на конец месяца табличная часть заполняется по данным регистра накоплений Взаиморасчеты с работниками организации. После заполнения и записи документа нажимаем на кнопку Рассчитать .

В случае выбора режима Списком работников. выводится список лиц, которые числятся работающими в месяце, в котором производится выплата. В этом случае сумма к выплате работнику вводится вручную. Этот режим используется например при составлении ведомости на аванс, выплате пособий и т.д.
После заполнения списка лиц включаемых в ведомость и выплачиваем сумм документ записывается, по кнопке Форма Т-53 формируем платежную ведомость и выводим ее на бумажный носитель.

В зависимости от выбранного способа, выплата зарплаты производится двумя документами:
Расходным кассовым ордером при выплате через кассу ,
Списание с расчетного счета при выплате через банк .
Депонированная заработная плата – документ для регистрации неполученной работником в установленные сроки зарплаты. Эти документы можно ввести на основании документа Ведомость на выплату зарплаты .