Инструкция пользователя 1С

Ввод начальных остатков основных средств (ОС) осуществляется из меню «ОС И НМА – Ввод начальных остатков ОС ». Дату документа необходимо установить последним числом предыдущего периода (например, 31 декабря). Но после сдачи годового баланса во избежание искажения суммы остатков на счетах учета ОС. Сумма превышения уценки над дооценкой списывается на расходы периода в месяце, следующим за датой проведения документа (например, 01 января последующего года).

В поле «Основное средство » выбираем ОС из справочника основных средств. Если нужного нет, вводим новый.

Причем данные по бухгалтерскому учету (вкладка бухгалтерский учет) в карточке ОС не заполняются.

Для выбранного основного средства указываются требуемые данные: первоначальная и восстановительная стоимости, сумма накопленной амортизации, срок службы, процент годовой амортизации, счета учета и т.п.

В поле «Счета расходов по амортизации » выбирается способ отнесения расходов по амортизации по данному ОС. Если нужного способа нет в списке, добавляется новый.

Указывается счет, на который списываются расходы по амортизации. Важно верно установить субконто Номенклатурные группы. Таким образом собирается информация о себестоимости произведенной продукции.

Кнопка Видимость колонок позволяет скрыть или отобразить колонки.

Можно скрыть ненужные колонки, убрав соответствующие галочки.

Кнопка Заполнить по группе ОС позволяет автоматически вывести в табличную часть документа список основных средств, если они предварительно были занесены в справочник Основные средства .

После проведения документа всю информацию по введенному ОС можно увидеть в справочнике «Основные средства » в меню «ОС и НМА ». На вкладке Бухгалтерский учет появились данные.

Ввод начальных остатков в «1С: УПП»

Для ввода начальных остатков по счету 01 «Основные средства» и по счету 02 «Амортизация основных средств». а так же для ввода информации по управленческому учету ОС в «1С: Управление производственным предприятием» используется специализированный документ «Ввод начальных остатков по ОС ».

Данный документ доступен в различных интерфейсах пользователя, в нашем случае будет использоваться интерфейс «Бухгалтерский и налоговый учет».

В документ «Ввод начальных остатков по ОС» вносятся лишь актуальные сведения об основных средствах, история изменения сведений об основных средствах не переносится. Данные указываются только для тех основных средств, которые на момент ввода остатков уже приняты к учету, но еще не списаны с учета.

Документ рекомендуется вносить последним днем месяца. за который рассчитаны данные, включая расчет амортизации.

1. Для открытия журнала документов:
Документы => Основные средства => Ввод начальных остатков по ОС. (Рис. 1)

Рис. 1 Открытие журнала документов «Ввод начальных остатков по ОС»

2. В открывшемся журнале документов нажимаем кнопку «Добавить». (Рис. 2)

Рис. 2 Добавление нового документа

3. В открывшейся форме документа заполняем следующие реквизиты (Рис. 3):

• Дата документа – дата ввода остатков.
• Организация – организация, по которой необходимо ввести остатки.
• Отражать – в зависимости от выбранных галок будет настроен состав колонок и блоков учета, по которым будут сделаны движения в результате проведения документа.

Если установлены галки «Управленческий учет» и «Бухгалтерский учет», необходимо заполнить реквизиты «Подразделение» и «Подразделение организации».
Для каждого подразделения создается отдельный документ.

Рис. 3 Заполнение реквизитов документов

4. Заполняем табличную часть документа. Существует несколько способов добавления ОС и заполнения табличной части.

• Добавление основных средств с помощью кнопки «Добавить»:
  «Добавить» => добавится новая строка, в которой надо выбрать ОС => откроется справочник «Основные средства», в котором необходимо найти и основное средство = > выбрать его в табличную часть (Рис. 4) => после выбора справочник закроется.

Рис. 4 Добавление основного средства с помощью кнопки «Добавить»

• Добавление основного средства с помощью кнопки «Подбор»:
  «Подбор» => после нажатия кнопки в правой части экрана откроется справочник «Основные средства» => найти основное средство и выбрать его в табличную часть. (Рис. 5)
  Данный механизм позволяет подобрать несколько основных средств.

Рис. 5 Добавление основного средства с помощью кнопки «Подбор»

Заполнение табличной части с помощью кнопки «Заполнить (По группе ОС)»:
«Заполнить» (по группе ОС) => откроется окошко выбора группы ОС (Рис. 6) => выбираем группу => произойдет заполнение табличной части основными средствами, которые относятся к выбранной группе.

Рис. 6 Заполнение табличной части «Основные средства» с помощью кнопки «Заполнить»

Заполнение табличной части с помощью кнопки «Заполнить (По наименованию)»:
Добавляем в табличную часть одно или несколько ОС с интересующими наименованиями (1 или 2 способ) => встаем на необходимое наименование (Рис. 7) => нажимаем кнопку «Заполнить – По наименованию» => в данном случае в табличную часть попадут все основные средства с таким же наименованием (Рис. 8).

Рис. 7 Пример заполнения табличной части «Основные средства» с помощью кнопки «Заполнить – По наименованию»

Рис. 8 Итог заполнения по наименованию

5. После заполнения табличной части списком основных средств необходимо заполнить реквизиты операций по каждому основному средству .

Чем полнее будет заполнение, тем более разнообразную аналитику для отчетности мы получим впоследствии. Часть реквизитов является обязательными для заполнения.
В случае не заполнения обязательных полей, при проведении документа программа выдаст соответствующее сообщение. (Рис. 9)

Рис. 9 Сообщение о неполном заполнении обязательных реквизитов

6. После заполнения документ необходимо провести.

При обнаружении неточностей во вводе остатков необходимо найти документ с ошибкой, исправить в нем ошибку и повторно провести его.

Ввод начальных остатков в 1С: УПП

Для ввода начальных остатков по счету 01 «Основные средства» и по счету 02 «Амортизация основных средств в программе 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) используется специализированный документ Ввод начальных остатков по ОС .п

Данные в документе Ввод начальных остатков по ОС указываются только для тех основных средств, которые на момент ввода остатков уже приняты к учету, но еще не списаны с учета.

Документ рекомендуется вносить последним днем месяца, за который рассчитаны данные, включая расчет амортизации.

Документ Ввод начальных остатков по ОС находится: Интерфейс Бухгалтерский и налоговый учет - Документы - Основные средства - Ввод начальных остатков по ОС (Рис. 1).

Вновь созданный и незаполненный документ Ввод начальных остатков по ОС выглядит следующим образом (Рис. 2):

Если установлены галки «Управленческий учет» и «Бухгалтерский учет» (как на рисунке 2), необходимо заполнить реквизиты «Подразделение» и «Подразделение организации». Для каждого подразделения создается отдельный документ.

Автоматически табличную часть можно заполнить по наименованию и по группе ОС.

Заполненный документ Ввод начальных остатков по ОС должен выглядеть следующим образом (Рис. 3):

Для ввода остатков материальных ценностей в конфигурации 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ Оприходование товаров. Документ можно вызвать в 1С:УПП из интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет - Документы - Запасы - Оприходование товаров. (Рис. 4).

Во вновь созданном документе в «Операции» нужно выбрать Ввод начальных остатков (Рис. 5).

Как и другие документы, табличную часть можно заполнить автоматически по инвентаризации.

Обязательно нужно заполнить вкладку Корреспондирующий счет (Рис. 7).

Заполненный документ Оприходование товаров выглядит следующим образом (Рис. 8):

Для ввода начальных остатков по счету 19 (НДС) в программе 1С:УПП используется документ Ввод начальных остатков по НДС. Документ можно открыть из того же интерфейса, далее выбираем меню НДС - Ввод начальных остатков НДС (Рис. 9).

В открывшейся форме документа выбираем Операция - НДС по приобретенным ценностям (Рис. 10):

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 11):

Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» может соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные сведения».

После заполнения табличной части «Дополнительные сведения» автоматически сформируются счета-фактуры: Заполнить - Сформировать счета-фактуры.

В табличных частях «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» вводится информация о расчетах с контрагентами.

Возможно заполнение этих таблиц по данным, введенным в табличных частях «Данные по остаткам» и «Дополнительные сведения».

Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», при проведении документа будут сформированы проводки отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском учете по данным табличных частей «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы».

Для ввода остатков товаров в 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ «Оприходование товаров». Его можно открыть из того же интерфейса, выбираем Документы - Запасы - Оприходование товаров.

В новом документе (как было указано выше) выбираем Операция – Ввод начальных остатков. Во вкладке Корреспондирующий счет снова указывает кор. счет 000.

Заполненный документ примет вид (Рис. 12):

Для ввода остатков по кассе в 1С:УПП используется документ «Приходный кассовый ордер». Интерфейс тот же, далее Документы - Денежные средства - Приходный кассовый ордер (Рис. 13).

В открывшейся форме документа выбираем пункт меню «Операция – прочий приход денежных средств » (Рис. 14)

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 15).

В колонке Счет должен быть проставлен вспомогательный счет 000. Если активируем «Отразить в опер. учете», то происходят движения по регистру «Движение денежных средств» в оперативном учете. «Оплачено» подтверждает движение денежных средств.

Остатки должны быть внесены по каждой кассе организации отдельно.

Для ввода остатков по расчетным счетам в 1С:УПП используется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств». Остатки вносятся по каждому расчетному счету. Интерфейс тот же. Меню: Документы - Денежные средства - Платежный ордер на поступление денежных средств (Рис. 16):

В новом документе выбираем пункт меню «Операция – Прочее поступление безналичных денежных средств » (Рис. 17):

Заполненный документ должен выглядеть следующим образом (Рис. 18):

В графе счет необходимо указать вспомогательный счет 000.

Для ввода остатков по взаиморасчетам с контрагентами в 1С:УПП используется документ «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». Документ можно найти в этом же интерфейсе, меню Документы - Дополнительно - Ввод начальных остатков по взаиморасчетам (Рис. 19).

Данный документ позволяет ввести остатки как по поставщикам (60 счет), так и по покупателям (62 счет).

В открывшейся форме документа выбрать тип необходимой операции «Операция – Расчеты с поставщиками» (Рис. 20)

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 21):

«Отразить в регистрах расчетов организации» – установка данной галки влияет на формирование движений по регистрам накопления: «Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)» или «Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)».

Для ввода остатков по счету 97 в конфигурации 1С:УПП используется документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Интерфейс тот же. Меню Бухгалтерия - Журнал операций ( Рис. 22).

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 23):

В табличную часть выбираем РБП, затем указываем счет кредита (000) и сумму остатка по БУ. Данные о РБП вносятся в справочник Расходы будущих периодов.

После ввода всех остатков по БУ нажимаем на кнопку Заполнить (БУ НУ). В результате вкладка Налоговый учет заполняется автоматически (Рис. 24).

Ввод начальных остатков в 1С 8

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Рассмотрим пошаговую инструкцию по вводу начальных остатков в 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0. (о вводе остатков в 1С 8.3 – читайте по ссылке )

Как правило, датой ввода начальных остатков является последняя дата предыдущего периода. Ввод остатков на 01.01.2013 г. должен проводиться датой 31.12.2012 г.

Введите остатки по счетам (Рис. 75):

• Выберите счет для ввода остатков и кликните по нему дважды мышью;
• Нажмите на кнопку «Добавить» в окне Ввод начальных остатков;
• Будет создан новый документ «Ввод начальных остатков»;
• Нажмите на кнопку Добавить и в табличной части введите остаток по счету.

• если счет является активным или пассивным, то программа автоматически разносит вводимый остаток по дебету или кредиту;
• если счет является активно-пассивным, то указывается остаток по дебету или по кредиту в форме документа;
• ввод остатков по налоговому учету осуществляется автоматически по заложенному в программу алгоритму, номера счетов по бухгалтерскому и налоговому учету совпадают.

Для ввода сальдо по основному средству (далее – ОС) необходимо заполнить следующие закладки документа «Ввод начальных остатков ОС» :

• на закладке Начальные остатки укажите сальдо по бухгалтерскому и налоговому учету (Рис.76 ):
• в поле Первоначальная стоимость укажите первоначальную стоимость ОС;
• в разделе Стоимость на момент ввода остатков укажите счет учета ОС и стоимость ОС, которая показывается по этому счету. Именно эта сумма и будет введена в качестве остатка по ОС в оборотно-сальдовую ведомость ;
• в разделе Накопленная амортизация (износ) укажите счет амортизации (износа) ОС и сумму амортизации. Именно эта сумма и будет введена в качестве остатка по начисленной амортизации ОС в оборотно-сальдовую ведомость;
• в поле Параметры амортизации выберите способ отражения расходов по амортизации (см. заполнение справочника – модуль «Способы отражения расходов»). В соответствии с выбранным способом будет в дальнейшем формироваться проводка по начислению амортизации .

• на закладке Бухгалтерский учет укажите данные по учету ОС для целей бухгалтерского учета, как показано на Рис. 77:
• в разделе Общие сведения укажите информацию об ОС, в т.ч. выберите Порядок учета. если амортизация начисляется, то необходимо выбрать Начисление амортизации ;
• в разделе Начисление амортизации укажите параметры для начисления амортизации;
• в разделе Сведения о последней перед вводом остатков модернизации введите данные о такой модернизации.

• на закладке Налоговый учет укажите данные по учету ОС для целей налогового учета, как показано на Рис. 78:
• в поле Порядок включения стоимости в состав расходов выберите такой порядок;
• в разделе Начисление амортизации укажите параметры для начисления амортизации;
• в разделе Сведения для начисления амортизации укажите сумму постоянных разниц, которая будет учитываться для расчета амортизации;
• в разделе Сведения о последней перед вводом остатков модернизации введите данные о такой модернизации.

• на закладке События укажите информацию о принятии к учету ОС и информацию о последней модернизации (Рис. 79).

Особенности ввода остатков по счетам расчетов с контрагентами (60,62,76 и др.) (Рис. 80):

Для ввода сальдо по счетам расчетов с контрагентами необходимо указать счет и аналитику к нему.

Особенностью 1С 8.2 (8.3) ред.2 является то, что к счетам расчетов с контрагентами привязано Субконто «Документы расчетов с контрагентами». его необходимо заполнять, т.к. вся аналитика в программе ведется по документам расчетов.

При вводе остатков необходимо создать Документ расчетов с контрагентами (под ним мы можем подразумевать, например акт или товарную накладную или иной документ):

• Кликните мышкой по субконто Документы расчетов ;
• В окне Выбор документов расчетов с контрагентами выберите уже созданный документ, для этого нажмите на кнопку «Сформировать» или создайте новый документ расчетов;
• Нажмите кнопку «Новый документ расчетов (ручной учет)»;
• В созданном документе «Документ расчетов с контрагентами» укажите данные документа. Обратите внимание, чтобы контрагент и договор были правильно указаны.

Для ввода сальдо по счету 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» укажите в табличной части:

• Счет НДС, расчетную Ставку НДС, вид ценности ;
• Контрагента и Договор ;
• Создайте Документ расчетов с контрагентами (под ним мы подразумеваем выданный счет-фактуру);
• Номер. дату счета-фактуры ;
• Сумму всего по счет-фактуре без НДС и НДС;
• Сумму зачтенную по счет-фактуре без НДС и НДС. Для авансов полученных – это будет сумма, которая уже зачлась ранее по документу отгрузки. Для авансов выданных – указывается сумма остатка на счете 76.ВА.
• В поле Валютная сумма аванса с НДС указывается сумма авансов полученных в валюте договора, числящаяся на счете учета авансов полученных.

Введите начальные остатки по забалансовым счетам:

• Выделите закладку Забалансовые счета. для ввода остатка кликните по выбранному забалансовому счету дважды мышью;
• Введите остаток аналогично вводу остатков по остальным счетам.

Введите остатки по НДС:

Вводятся остатки по НДС по реализованным ценностям для того, чтобы книга продаж в дальнейшем сформировалась корректно.

• Выделите закладку НДС по реализации. для ввода остатка выберите в графе «Состояние НДС» и дважды кликните по нему мышью;
• Аналогично вводу остатков по бухгалтерским счетам введите остаток в части НДС.

В этом разделе вводятся остатки по НДС, содержащие особенности при реализации. например:

• суммы НДС начисленного при реализации без перехода права собственности;
• суммы НДС начисленного реализации по ставке 0%.

Проверьте ввод начальных остатков (Рис. 82):

• Опустите полосу прокрутки до низа окна;
• Проверьте Итог (баланс). Графы «Сальдо Дт (нач.)» и «Сальдо Кт (нач.)» должны совпадать;
• Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость на дату ввода остатков и проверьте, чтобы сальдо по счету 000 «Вспомогательный счет» в ней отсутствовало.

• Все проводки будут произведены в корреспонденции со счетом 000 «Вспомогательный счет»;
• Если после ввода начальных остатков по счету 000 «Вспомогательный счет» останется сальдо, то означает, что остатки введены НЕ корректно. Необходимо проверить ввод и поправить ошибки

Данные материалы доступны
для просмотра только зарегистрированным
подписчикам проекта Профбух8.ру

После регистрации на указанный адрес
вы получите ссылку на просмотр
более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 и 1С:УТ 8 (бесплатно)